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    新聞動態

    建賬的5大設置,9項日常賬務處理,全了!

    發布于2019-10-16  訪問次數:19  來源:本站

    在系統初始化設置部分主要有以下五個方面:新建帳套、帳套選項、基礎資料、初始數據錄入和啟用帳套。

    一、新建帳套

    會計科目結構-會計期期間(選擇自然月份)-帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區別.。

    1.【新建】→選擇賬套的存放路徑→輸入公司名稱 
    2.【打開】→輸入公司全稱
    3.【下一步】→設置公司所屬行業
    4.【下一步】→設置會計科目結構
    5.設置會計期間界定方式→【完成】

    初始化設置

    1.【用戶管理設置】→【工具】”→【用戶管理】→【用戶設置】→【新增】彈出新增用戶頁面;
    2.用戶名:一般使用會計人員的真實姓名;
    3.安全碼:識別用戶身份的密碼,當KIS重新安裝后,需要增加操作員或系統管理員。
    以前操作用戶已經授權過一次,此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致,則不需要重新授權;
    4.用戶授權:選中需授權的用戶,【授權】→【權限管理】設置用戶所需要的權限。


    二、帳套選項

    【初始化設置】→【帳套選項】→【憑證】→把憑證字改為“記”字。

    結算方式可以按自己的要求設定,在“帳套選項”里的選項左邊時1-4,右邊是1和3,在帳套高級選項中的固定資產里增加固定資產減值準備科目,并在固定資產折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。

    三、基礎資料

    1.會計科目:【主窗口】→【會計科目】→【設置會計科目】 

    2.功能:設置企業會計科目

    不同會計科目設置時,注意的要點各不相同,共分為四種情況:

    a.一般會計科目的新增設置
    上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據科目結構設置的,位數來區分的,不需要加任何分隔符號,各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。
    科目助記碼就為方便憑證錄入所設,非必輸項目。

    b.涉及外幣業務核算的會計科目設置
    如需期末調整匯率,則必須在“期末調匯”處打勾。

    c.掛核算項目的會計科目設置
    在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果,在會計科目下可掛多個核算項目,這些核算項目之間是平行并列關系,核算項目下不能再掛核算項目,會計科目如已掛核算項目,則不能再下設明細科目。

    d.數量金額式會計科目的設置
    將科目設置為“數量金額。 

    3.幣別
    【主窗口】→【幣別】→【增加】 
    KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:
    固定匯率下,當發生外幣業務發生時只能已起初匯率記帳
    浮動匯率下則可在外幣業務發生時以當時的市場利率記帳

    4.核算項目
    核算項目是KIS系統設置的一些特殊的項目資料,系統提供了往來單位、部門 、職員三個組別,運用非常的廣泛。為系統的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。

    核算項目的增加:【主窗口】→【增加】

    5.初始數據錄入
    【主窗口】→【初始數據】
    a.白色記錄是表示明細科目,可以直接錄入
    b.黃色記錄是非明細科目,不可以直接錄入數據,數據由下級科目匯總生成
    c.綠色記錄是固定資產相關科目,雙擊進入數據錄入窗口
    d.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業務核算,要求雙擊錄入往來數據

    注意:
    1.一般科目余額:直接錄入
    2.外幣科目的余額:注意切換錄入幣別
    3.核算項目的科目余額:直接錄入
    4.數量金額輔助核算的科目:錄入數量
    5.固定資產期初余額錄入:以卡片形式錄入明細
    6.往來業務核算:錄入往來業務明細

    注意事項

    (1)錄入固定資產初始數據:在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產科目
    (2)進入固定資產數據顯示窗口.系統以列表形式顯示固定資產項目,每項固定資產以一條記錄顯示在屏幕.
    (3)初次進入時,此窗口為空白,可以單擊”增加”按鈕 系統會彈出固定資產增加窗口,增加固定資產資料了,
    (4)固定資產卡片包括三方面內容:基本入帳信息、折舊信息、本年變動數據。
    (5)在期初錄入的時候一般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數據不用管了。
    (6)錄入始數據時,點擊左上角“人民幣”菜單,點試算平衡表 啟用帳套,在主窗口單擊“啟用帳套”,把初始化備份到某個盤上~

    日常處理部分
    憑證審核

    1.憑證錄入

    點擊主窗口中的【憑證】,單擊【憑證】錄入

    在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現)→【會計科目】,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入)→借方金額輸入數→下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同)→會計科目獲取科目→貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)→【保存】。會自動彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。

    在輸入一半的憑證想不要了,可以按【復原】,復原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。

    在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方,把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。
    在憑證錄入的時候想計算數可以按【F11】。

    想打印憑證時到【憑證查詢】里點左上角的點【憑證】鍵預覽,然后【打印】,

    想調整距離在【憑證】里的【打印設置】來設定。

    2.憑證審核

    在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。
    點擊主窗口中的【憑證審核】,系統會彈出菜單,可以單張或成批審核,即進入憑證審核的狀態,在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改,只能查看,查看完畢后可以對憑證審核并簽章。

    3.憑證反審核

    在憑證審核后要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】,確定以后選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到沒審核之前,關閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。

    4.憑證過帳

    在憑證處理窗口中單擊【憑證過帳】按鈕,按提示步驟過帳。

    5.憑證查詢

    在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕,系統彈出【憑證過濾】窗口,選擇過濾條件后按【確定】,系統進入【會計分錄序時簿】窗口。

    6.修改已過帳憑證

    A.紅字沖銷或補充登記
    B.反過帳(CTRL+F11)再修改憑證
    沖銷:在【序時簿】窗口,將光標定位于要修改的憑證中,在文件菜單中選擇【沖銷】系統會自動生成沖銷憑證,保存此憑證。

    7.憑證匯總

    在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕,自動匯總。

    二、總帳查詢

    在帳簿窗口中單擊【總分類帳】按鈕,按條件查詢
    明細帳查詢:
    在帳簿窗口中單擊【明細分類帳】按鈕,按條件查詢
    多欄帳查詢:
    在帳簿窗口中單擊【多欄帳】按鈕,增加多欄帳科目,在【多欄帳】窗口點擊【新增】按鈕,再點擊自動編排,確定,就生成多欄帳格式。
    數量金額帳:
    在帳簿窗口中單擊【數量金額帳】按鈕,按條件查詢

    三、報表

    1.日報表
    在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【日報表】按鈕

    2.試算平衡表
    在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕

    3.科目余額表
    在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕

    4.自定義報表
    損益表,在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊【損益表】按鈕,資產負債表。
    在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊“資產負債表】按鈕

    報表屬性
    在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性,可以設置頁眉頁腳里的編制單位,日期等。

    四、工資核算

    工資公式設置-工資項目:
    單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕,增加【職員代碼】等,有代表文字和數值的,按條件選擇。
    工資公式設置-工資公式,軟件有給的條件來設定。
    工資公式:在工資窗口中,單擊【數據輸入】按鈕,按條件設定

    費用分配:
    在工資窗口中單擊【費用分配】,自動生成憑證,把這張憑證過帳。

    工資報表:
    在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕,可以查看所有的工資報表

    五、固定資產

    固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕,進入變動資料錄入界面,點擊【增加】按鈕,錄入新增的固定資產資料。

    固定資產的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息,按提示就可以輸入。

    減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。

    其他:要修改固定資產到【其他】里有變動資料,可以修改各項。

    計提折舊:在固定資產處理窗口中,單擊【計提折舊】按鈕,自動生成折舊憑證。

    報表輸出:
    在固定資產處理窗口中,單擊【報表輸出】按鈕,查看所以報表

    財務分析

    是自動生成的財務分析,雙擊進入可直接查看。

    出納處理

    出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統。

    定義初始期間:在主窗口中單擊【維護】-【帳套選項】中設置期間。

    現金余額:在界面單擊【出納】模塊,【初始設置】并選擇【現金余額錄入】選項,錄入余額。

    銀行余額:在界面單擊【出納】模塊,“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選項,錄入余額。

    現金盤點與對帳:在日常處理里點擊【現金盤點與對帳】自動生成。

    銀行日記帳:在日常處理里點擊【銀行日記帳】,只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。可以點【文件】從憑證引入日記帳。

    現金日記帳:在日常處理里點擊【銀行日記帳】,只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去可以點【文件】從憑證引入日記帳。

    往來對賬單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對帳】自動對帳。

    余額調節表:單擊【日常處理】里模塊中【余額調節表】自動生成。

    往來業務核銷:在【往來】模塊選擇【核銷往來業務】,會彈出一對話框,可以手工核銷,可以自動核銷。

    往來對帳單:在【往來】模塊選擇【往來對帳單】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,往來對帳單自動生成。

    帳齡分析表:在【往來】模塊選擇【帳齡分析表】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,可以查看帳齡。

    期末處理

    期末調匯:此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯,才會在期末處理進行調匯。

    結轉損益:在【期末處理】模塊選擇【結轉損益】軟件會自動生成損益憑證,把結轉損益憑證過帳。

    期末結帳:在【期末處理】模塊選擇【期末結帳】點擊【前進】系統會提示備份,備份完成后,就可以做下一個月的憑證。

    【CTRL+F12】反結帳 【CTRL+F11】反過帳
    【CTRL+F7】自動配平借、貸方金額【F7】 獲取


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